Обучение трейдингу бесплатно

Виды анализа рынка

Анализ рынка проводят с целью прогноза будущего движения цены.

Виды анализа:

• фундаментальный.
• технический.

Фундаментальный

Фундаментальный анализ (ФА) учитывает внешние экономические и политические факторы. Важная составляющая — реакция рынков на новости и макроэкономическую статистику.

Как стать трейдером — факторы, влияющие на цены активов:

• заседания ЦБ и решения по процентным ставкам;
• статистика по рынку труда (безработица, инфляция);
• производственные показатели (ВВП, объемы промышленного производства);
• сырьевые показатели (запасы нефти, газа, данные о добыче);
• показатели торгового баланса.

Статистика выходит на информационных ресурсах и сайтах брокеров в рубрике «Экономический календарь»

Трейдеры оценивают важность события и следят за реакцией рынка, фундаментальный анализ предусматривает среднесрочное и долгосрочное прогнозирование

Технический

Технический анализ (ТА) заключается в составлении прогнозов на основе прошлых исторических данных. Распространение ТА получил благодаря развитию компьютерных технологий в 60-х годах прошлого века — ранее идеи считали псевдонаучными.

Виды технического анализа:

• индикаторный (компьютерный);
• графический (ценовые фигуры, уровни, определение трендов, каналов);
• свечной (паттерны японских свечей)
• объемный (учет кумулятивных и горизонтальных объемов).

График движения цены отражает необходимую информацию: уровни покупок и продаж, объемы, интервалы. Основной постулат ТА — «в цене заложено все». Зависимость между прошлым и будущим движением цены обусловлена детерминированным процессом, отличным от случайного, схожим с блужданием частиц в вязкой среде.

Индикаторный анализ

Технические индикаторы представляют собой интерпретацию ценового движения, в основе лежит математическая формула.

Выделяют две категории индикаторов:

1. Трендовые.
2. Осцилляторы.

Как стать трейдером — трендовые индикаторы:

• MA (Moving Avrage) — скользящие средние;
• PC (Price Channel) — ценовой канал;
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — схождение/расхождение скользящих средних.

 

Трендовые индикаторы располагаются на панели графика поверх ценовых баров и показывают направление движения. Особой популярностью у трейдеров пользуется 200-периодное скользящее среднее. Прогноз выглядит просто: если цена расположена выше MA (200), присутствует восходящий тренд — время для покупок, ели ниже MA (200), тренд нисходящий — время для закрытия купленных позиций.

Осцилляторные индикаторы:

• Stochastic — стохастик;
• RSI (Relative Strength Index) — индекс относительной силы;
• AO (Awesome Oscillator) — осциллятор Билла Вильямса.

Графический анализ

Графический анализ заключается в поиске графических фигур, определяемых базовыми моделями

Как стать трейдером — модели ГА:

1. Фигуры перелома тенденции, для установления точек смены разворота. Основные фигуры — голова и плечи, двойная вершина.
2. Фигуры следования тенденции, подтверждающие продолжение сформировавшего тренда: прямоугольники, треугольники, флаги.

Сравнивая текущее представление цены с базовыми моделями, можно делать выводы относительно дальнейшего движения. Точность прогноза зависит от квалификации трейдера. Опытные аналитики применяют комплексный подход, используя графические модели совместно с другими видами анализа.

Свечной анализ

Свечной анализ прост и эффективен, им не пренебрегают даже опытные трейдеры, которые торгуют без дополнительных инструментов. Суть заключается в определении свечной комбинации из нескольких баров.

Как и в ГА, в свечных комбинациях присутствуют модели разворота и продолжения движения, но на практике чаще используют модели разворота.

Паттерны разворота:

• звезды Дожи;
• поглощение;
• молот;
• повешенный;
• харами;
• вороны:
• пологая вершина.

Какой использовать таймфрейм свечей — решает трейдер самостоятельно, в большинстве случаев это 1H и 1D.

Учет объемов

Суть учета объемов сводится к поиску точек с максимальным количеством сделок, в которых чаще всего происходят разворотные движения. Анализ горизонтальных объемов позволяет находить уровни цен с высокой проторговкой. При подходе к уровням цена начинает колебаться, что используют трейдеры в тактиках.

Александр Герчик

Описание. Александр Герчик торгует на бирже более 20 лет, за это время он обучил более 20 000 успешных трейдеров. На сайте автора для всех желающих доступны видеоуроки, которые вы можете начать смотреть прямо сейчас. Уроки постоянно обновляются, просматривая их, вы будете в курсе последних экономических событий.

Еще одна хорошая вещь здесь – мастер-классы по разным направлениям трейдинга. Излагается все простым языком, поэтому вы разберетесь, даже если делаете первые шаги в трейдинге.

Чтобы получить доступ ко всем мастер-классам и видеоурокам, приобретите PRO-аккаунт. Он также позволит вам задавать вопросы и следить за рынком в закрытом Telegram-канале трейдеров, которым руководит сам Герчик. Первую неделю PRO-аккаунт обойдется вам в 1 евро, потом месячная цена поднимется до 19 евро.

Узнать подробнее и начать учиться

Используйте рыночную неэффективность

Знакомы ли вы с гипотезой эффективности рынков, согласно которой вся информация и новости уже учтены ценой? Споры по поводу эффективности рынков ведутся уже очень давно. С той и другой стороны есть сторонники каждой из гипотез.

На мой взгляд, эта идея совершенно абсурдна

Неважно, касается ли это фондового рынка, товарного или валютного. Все они имеют свою неэффективность, причем довольно серьезную

Я уверен, что движение цены определяют сами трейдеры. Потому что люди сами по себе иррациональны. Наша работа в качестве трейдеров прайс экшен заключается в том, чтобы пользоваться этими закономерностями движения цены и учитывать психологию толпы.

Миф о демо-счете

Если бы я захотел стать профессиональным боксером и начал бы тренироваться боксу, играя в свою Playstation 4, имело бы это какой-либо смысл? Такой же смысл, как и постоянная торговля на демо-счете в надежде стать успешным трейдером на форекс.

Демо трейдинг не работает по 2 причинам:

• Демо-счета дают начинающим трейдерам ложную уверенность и заставляют их учиться вредным привычкам.
• Эффективность демо-счета часто выше, чем у настоящего счета практически любого брокера. Это включает в себя скорость исполнения ордеров, проскальзывания и ряд других факторов.

Оптимально будет использовать демо-счет только для изучения основ и тестирования своей торговой стратегии. Когда дело доходит до реальной торговли, вы должны торговать только на реальном счете. В наши дни вы можете открыть центовый счет на 10 долларов, поэтому нет никаких причин не торговать вживую. Читайте о рекомендуемых центовых брокерах в той же статье про демо-счета.

Если вы не можете позволить себе потерять 10 долларов, тогда вам лучше вообще не заниматься трейдингом.

Светлана Вега

Описание. Для начала я вам рекомендую заглянуть на блог Светланы Вега по трейдингу. Там много бесплатных материалов, хороших рекомендаций. Автор учит торговать на фондовой бирже, акцент делает на спекуляциях фьючерсами.

Когда ознакомитесь с сайтом, переходите собственно к школе трейдинга. Чтобы посмотреть представленные здесь курсы, нужно зарегистрироваться и пройти в личный кабинет. На данный момент у автора доступны следующие курсы:

1. Моя торговая стратегия. Курс учит торговать самыми ликвидными фьючерсами на Московской бирже, объясняет, как правильно находить точки входа в рынок и выхода из него, прогнозировать движение цен. Есть несколько тарифов, материал можно осваивать самостоятельно или с поддержкой преподавателя. Минимальная цена – 49 999 руб.
2. Разгоняем счет с 50 000 рублей до 100 000 рублей. Здесь вы найдете бесплатные материалы, в которых автор демонстрирует удвоение своего торгового счета в процессе фьючерсной торговли.

Рекомендую вам приобретать курсы только с поддержкой преподавателя, чтобы иметь возможность задавать вопросы. Тем более, если вы только начинаете торговать.

Узнать подробнее и начать учиться

Конкурсы для трейдеров

Конкурсы для трейдеров — еще одно место, где можно зарабатывать деньги в Интернете для начала торговли на валютном рынке. Этот способ подходит тем, кто уже знаком с Форексом.

Обычно условием победы в конкурсе является максимальный финансовый результат, которого смог достичь трейдер на демо-счете. Некоторые брокеры также выдвигают требования к уровню допустимого риска. Например, компания Lite Forex проводит конкурс Best of the best с призовым фондом 10 000$. Чтобы выиграть, нужно не только показать максимальную среди участников прибыль, но и соблюдать правила мани-менеджмента.

Аналогичный конкурс есть и в компании Альпари. Он называется «Виртуальная реальность». Задача трейдера — показать максимум прибыли при минимуме просадки. Конкурс длится 11 недель, включает 4 тура, 30 призовых мест и призовой фонд более 2000 долларов. Чтобы выиграть в нем, необходимо постараться, поскольку количество участников превышает число 3000.

Перечисленные в статье способы начать карьеру трейдера без денег не сделают из новичка профессионала. С их помощью не получится заработать внушительных прибылей, да и не такую цель они преследуют. Благодаря бездепозитным бонусам и конкурсам можно узнать, как стать трейдером с нуля и без знаний, прокачать навыки торговли, не рискуя собственным капиталом, и понять, твое ли это занятие или лучше применить свои таланты в другой сфере.

Стратегии трейдинга

Расскажу о некоторых популярных стратегиях для инвестирования:

1. AssetAllocation. Стратегия, построенная на покупке на рынке активов разного класса. В идеальном случае – с отрицательной корреляцией между ними. База стратегии — уменьшение рисков с помощью покупки совершенно различных активов. Это могут быть инструменты фондовой биржи (акции, облигации), недвижимость или паи фондов, связанные с ней, драгоценные металлы, валюта, вклады в банках и т. д. Пример хорошо подобранной связки при использовании assetallocation — золото и американский доллар. Стандартное поведение — изменение стоимости в «противоходе». Растет на бирже один инструмент, снижается другой. И наоборот. Такой подход подразумевает достаточное количество денег инвесторов. Полноценно сформировать портфель вложений из различных активов стоит не один миллион.
2. Дивидендная. Покупка на фондовой бирже акций компаний с высокими и регулярными выплатами дивидендов. Для подбора и анализа рекомендую воспользоваться ресурсом АО Актив. Удобная таблица с использованием фильтров для подбора российских акций под различные стратегии. В меню «Базовые стратегии» двигаем ползунок Divident. Рекомендую подбор акций с коэффициентом DSI не ниже 0,7. Определяет регулярность выплат эмитента за последние 7 лет.

1. Стоимостная. База — предположение о росте актива в будущем. Предлогом может служить изменение в политике компании, существенные факты, недооцененность бумаг на рынке по фундаментальным показателям.

Как пройти трейдинг обучение для начинающих: пошаговая инструкция

Начинающим трейдерам не стоит пытаться сразу «взять быка за рога» — это касается и торговли, и процесса обучения. Оптимальный вариант — тактика «шаг за шагом».

Освоение рынка и главных понятий биржевой торговли

Начинать трейдеру надо с азов:

1. Освоить трейдерский «букварь» — терминологию, без которой невозможно дальнейшее обучение (для новичка такие понятия, как своп, маржин-колл, тейк-профит, гэп, трейлинг-стоп, ECN-счет и др. — тайна «за семью печатями»).
2. Разобраться с видами и механизмами функционирования основных финансовых площадок — кто, где, когда и чем торгует.

Изучение торгового терминала

Торговый терминал является основным инструментом для ведения операционной деятельности, поэтому трейдер обязан досконально владеть всем его функционалом и уметь быстро проводить необходимые манипуляции (иногда вопрос получения прибыли/убытка решается за несколько секунд). Практические навыки приобретаются на учебном счете.

Изучение основ риск менеджмента

Вопросы, связанные с минимизацией рисков, объединяются понятием «мани менеджмент трейдинга» и входят в группу знаний, от которых зависит исход не только конкретной сделки, но и всего депозита.

Прописные истины, игнорирование которых ведет к фатальным потерям:

• чрезмерно высокий размер лота;
• открытие одновременно многих ордеров по разным видам активов;
• сделки без выставления стоп-лосса;
• попытки передерживать убыточные позиции в ожидании разворота цены.

Основное правило трейдинга гласит — общий размер открытых сделок не должен превышать 2–5% общей суммы депозита.

Ознакомление с основами фундаментального анализа

Общепринятыми видами аналитических исследований рыночных колебаний являются фундаментальный и технический анализ. Несмотря на непрекращающиеся дискуссии об их приоритете, трейдер должен владеть и тем, и другим.

Фундаментальный анализ базируется на данных экономических показателей (публикуются в экономическом календаре на сайтах брокеров). Актуален для трейдеров, работающих на фондовых биржах (на Форексе чаще используется для прогнозирования по долгосрочным стратегиям).

Изучение технического анализа

Технический анализ строится на изучении графических торговых моделей, которые включают методы исследования рынка с помощью различных индикаторов и паттернов (фигур). В качестве инструментов используется набор, которым оснащается торговый терминал.

Открытие демо-счета и применение полученных знаний на практике

Учебный счет (демонстрационный) позволяет новичкам-трейдерам приобрести практические навыки трейдинга и проводить тестирование индивидуальных торговых стратегий. Работа на «демке» может вестись параллельно с торгами на реальном счете, без которого нельзя научиться управлять эмоциями и рисками (ответственность за потерю виртуального и реального депозита это две большие разницы).

Используйте уровни поддержки и сопротивления

Об уровнях знают все начинающие трейдеры, но лишь немногие используют их должным образом. Я считаю, что все трейдеры обязаны размещать уровни поддержки и сопротивления на своем графике

Неважно по какой торговой стратегии или системе вы торгуете, даже если вы используете советники, уровни поддержки и сопротивления жизненно необходимы

Уровни поддержки и сопротивления точно указывают, где цена, скорее всего, развернется или продолжит свое движение. Трейдеры всегда стремятся получить представления о том, что цена будет делать в будущем. Уровни поддержки и сопротивления дают нам это понимание.

Посмотрите на график ниже, и вы увидите, насколько точно цена реагирует на выделенные уровни поддержки и сопротивления:

Независимо от того, какую торговую стратегию вы используете, уровни поддержки и сопротивления дадут вам понимание текущей ситуации на рынке. Поэтому всегда размещайте уровни на графике.

Торгуйте одной валютной парой

Ключом к становлению профессионального трейдера является максимальная простота торговли.

Один из самых простых способов упростить свой трейдинг – торговать только одной валютной парой. Это поможет вам сконцентрировать все свои усилия на изучении этой пары и во всех деталях изучить ее движение.

Если вы попытаетесь торговать 5 парами одновременно, вам придется изучить уникальные характеристики всех пар.

Каждая валютная пара уникальна, так как она:

• По-разному реагирует на новости.
• Движется с разной скоростью.
• В разные дни имеет разную волатильность.
• Правила переноса позиции и трейлинг стопа для каждой валютной пары разные.

Если вы новичок, торговля несколькими парами добавит гораздо больше стресса и только замедлит ваш процесс обучения. Поэтому начните с одной пары. Как только вы научитесь получать прибыль, вы можете постепенно добавлять новые валютные пары.

Создайте свою торговую стратегию

Вам не нужно создавать собственную торговую стратегию с нуля. К примеру, мне нравится использовать систему прайс экшен, потому что она соответствует моему стилю торговли. Но не обязательно прайс экшен подойдет и вам.

Не стоит заставлять себя использовать торговую стратегию, которая не соответствует вашему типу личности. Вам нужно найти что-то свое. Возможно, вам придется совместить разные торговые стратегии, которые будут работать для вас и использовать их. Это может занять много времени, но в конечном итоге вы сможете создать уникальную стратегию, с помощью которой у вас получится стабильно зарабатывать.

Процесс торговли

По представлению многих, трейдер – это человек, который смотрит на экраны с зелёными и красными цифрами в огромном зале биржи, что-то кричит в телефон и выглядит озадаченным. Так всё и было до тех пор, пока вся торговля не перешла в электронный вид. Современный трейдер сидит в кресле перед монитором компьютера, а управление финансами происходит через кликанье мышки. Можно в два щелчка купить акции Яндекса утром, и также в два щелчка продать их вечером. Или через неделю. Всё определяет сам трейдер, есть множество разных вариантов торговли.

Всё то же можно делать даже с мобильного телефона или планшета. При наличии доступа в интернет можно просто зайти в специальное приложение, посмотреть всю необходимую информацию:

1. Состояние рынка и ход торгов.
2. Свои собственные позиции, результаты по ним.
3. Открыть новые сделки или закрыть имеющиеся.
4. Отдать торговые распоряжения на покупку или продажу по определённой цене какой-либо бумаги, валютной пары и так далее.
5. Прочитать новостную сводку.

В общем, трейдер практически полностью сам создаёт себе рабочие условия. Единственное, на что он не может повлиять – это на торговое расписание, то есть на то, когда происходят публикации новостей. В мире множество торговых площадок, соответственно, новости публикуются круглосуточно, в том числе и тогда, когда у нас ночь. При этом вовсе необязательно отслеживать вообще все новости, можно смотреть публикации только по интересующим торговым инструментам. Или выбирать только те, которые подходят по торговому времени. Например, японская иена активна во время азиатской торговой сессии, а это ночь в Москве. А вот Газпром активен днём в Москве, а во Владивостоке в это время вечер.

Вся торговля осуществляется через специальных посредников, имеющих соответствующие лицензии. Они называются брокерами. Раньше это были конкретные люди, теперь же сделки на рынок проходят через организации. Все брокеры более или менее унифицированы, но есть различия, обычно в деталях, но иногда существенных. В целом брокеров можно разделить на две большие группы:

• фондовые брокеры;
• форекс-брокеры.

Лучшие форекс брокеры представлены ниже

Регистрация

основано
2007

депозит
от $100

инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ

кредитное плечо
до 1:500

bonus
до 2000$

demo

mobile

регулятор
CySEC, ESMA

9,9

Обзор Отзывы

Регистрация

основано
2009

депозит
$10

инвестиции
Copy FX, RAMM

кредитное плечо
до 1:2000

bonus
до 120%

demo

mobile

регулятор
ISFC, CySEC

9,8

Обзор Отзывы

Регистрация

основано
1998

депозит
от $1

инвестиции
ПАММ, Fix Contracts

кредитное плечо
до 1:3000

bonus
15-30%

demo

mobile

регулятор
FSA, TFC

9,6

Обзор Отзывы

4

Регистрация

основано
2007

депозит
от $100

инвестиции
RAMM

кредитное плечо
до 1:1000

bonus
25%

demo

mobile

регулятор
FSA, TFC

9,4

Обзор Отзывы

5

Регистрация

основано
2007

депозит
от 1$

инвестиции
ПАММ, RAMM, БО

кредитное плечо
до 1:1000

bonus
до 100%

demo

mobile

регулятор
BVI FSC

9,3

Обзор Отзывы

Фондовые брокеры все похожи, а вот форекс-брокеры имеют большие различия. Трейдер контактирует с брокером через специальную программу (, она даёт доступ к рынку. По всем остальным вопросам обращается к сотруднику компании-брокера.

Очистите свои графики

Большинство новичков собирает множество индикаторов на своих графиках. Они думают, что раз индикаторы помогают в торговле, значит очевидно, что чем их будет больше, тем будет лучше. Но это не так.

Каждый дополнительный индикатор:

1. Загромождает ваши график и делает их трудными для восприятия.
2. Вам приходится анализировать гораздо большее количество информации перед открытием сделки.
3. Увеличивает вероятность получения противоречивых сигналов.

Индикаторы не являются необходимыми. Я лично торгую вообще без всяких индикаторов и пользуюсь уровнями поддержки и сопротивления в сочетании с прайс экшен. Я не утверждаю, что вам нужно избавиться от всех индикаторов. Ограничьте их количество максимум двумя индикаторами на графике.

Кто такой трейдер

В том, что многие не до конца понимают этот термин сомнений быть не может. Большинство считает, что это человек, который торгует ценными активами на международных биржах. От части, это действительно так.

Но не следует забывать, что трейдер, в первую очередь, эксперт в мире финансов. Это одновременно:

• предприниматель, который инвестирует в свое будущее;
• аналитик, умеющий предвидеть развитие международной экономики;
• стратег, продумывающий ходы на много шагов вперед.

Все эти направления деятельности требуют совершенно различных навыков и умений. Поэтому трейдеры – личности очень разносторонние и образованные. Помимо открытия ордеров, они выполняют огромный массив работы.

Трейдинг для начинающих будет занимать от 3-4 часов до полного рабочего дня. Чем больше готовы трудится, тем быстрее появятся первые результаты. Профессия сложная и требует самоотдачи.

Если рассчитываете на быстрые деньги, то это не то, что вам нужно. Не стоит тратить время и начинать то, что впоследствии бросите. С другой стороны, хорошие трейдеры всегда финансово успешны и могут себе позволить многое.

Торгуйте по принципу “Установил и забыл”

Почему это работает? Работает это потому, что исключается один важный фактор влияющий на прибыльность, а именно эмоциональное и психологическое состояние.

Делай меньше, получай больше! Да-да, это один из тех лозунгов, который не может принять наш менталитет. Как это можно работать меньше, но при этом получать больше? Легко, если применить правило 80/20 к трейдингу, тогда станет понятно, что 80% всех денег мы зарабатываем в 20% сделок.

В чём плюсы, когда установил и забыл?

Плюсов огромное количество, нет эмоционального напряжения, больше времени любимым делам (хотя для некоторых, этим делом стал форекс), больше прибыльных сделок, почти исключается стресс, спи сколько угодно, главное проснуться тогда, когда открывается новая свеча.

Вся ирония торговли на форекс заключается в том, что чем меньше времени вы проводите рядом с ним, тем сильнее он вас любит, а следовательно вознаграждает неплохой прибылью. Нет смысла анализировать огромное количество различных данных и создавать супер точную стратегию. Много анализа ведёт к переанализу, а точные стратегии приходится постоянно подстраивать так как рынок изменчив.

Весь смысл Установил и Забыл заключается в том, что вы открываете свой ордер, устанавливаете стоп-лосс и тейк-профит, и ждёте, пока рынок не закроет вашу сделку по стопу или профиту. Если вы дружите с управлением капиталом, тогда вы обязательно получите заслуженную прибыль.

Опыт торговли

Можно годами учиться и задавать себе вопрос как стать трейдером, но правильнее будет все-таки поскорее приступить к торговле. В любом случае начинать с нуля нужно с самого простого и доступного. А это торговля в дилинговом центре. Для первой практики будет достаточно центового счета и 20-100 долларов. Это тот период, когда человек работает над формированием своей торговой стратегии, учится следовать ей, то есть вырабатывает самодисциплину в трейдинге и определяет какой стиль торговли ему будет ближе по характеру.

По мере роста капитала, следует заняться привлечением инвесторов в памм системы. Пусть последуют и небольшие суммы, но опыт публичной торговли на чужие средства будет очень полезен. И необязательно долгое время ограничиваться лишь торговлей с ДЦ. Для того чтобы быть ближе к своей цели будет правильным и начать торговлю на бирже. В России это будет на порядки доступнее в финансовом плане, чем в Европе и США. Да и выбор брокера для открытия торгового счета намного проще. Таким образом спустя год другой, трейдер будет иметь опыт торговли различными инструментами, иметь представление о разных рынках.

Урок №5. Обучение торговле на бинарных опционах с использованием объемов

Итак, наш курс обучения торговле бинарными опционами был бы неполным без упоминания темы объемов. Ведь именно объемы торгов на рыке позволяют нам понять, какое количество денег участвует в торговле. Зачем нам эта информация? Не секрет, что крупные игроки, они же маркетмейкеры, ведут рынок за собой. А именно анализирование объемов помогает понять нам, что делают крупные игроки в данный момент и следовать за ними. Использование объемов в торговле – это отличный фильтр для абсолютно любой торговой стратегии. Для работы с объемами я рекомендую установить терминал thinkorswim (о том, как это сделать я подробно написал в соответствующей статье).

Шаг первый. Выбираем брокера

Выбор брокера для биржевой торговли не такая уж сложная
задача, поскольку все официально аккредитованные на бирже брокеры априори имеют
все необходимые государственные лицензии и сертификаты **, что уже даёт
определённую гарантию надёжности.

** Не следует путать государственные
лицензии и сертификаты с теми многочисленными сомнительными сертификатами,
которыми так и пестрят страницы сайтов Форекс-дилеров.

Работа через таких брокеров не таит в себе никаких подводных
камней (при условии, что вы внимательно ознакомитесь с тарифами, оговаривающими
размер комиссионных вознаграждений), а кроме этого их деятельность абсолютно
прозрачна. Брокер лишь передаёт ваши приказы на биржу и совершает для вас
сделку. При этом ваш торговый капитал находится на специальном брокерском счету
и может быть использован исключительно для совершения указанных вами торговых операций
(если конечно в договоре с брокером вы не укажете иных возможностей). А все
приобретённые вами ценные бумаги будут храниться на, так называемых, счетах-депо,
открываемых в независимых от брокера депозитариях.

Для выбора брокера вы можете обратиться непосредственно к
сайту той биржевой площадки, на которой планируете торговать. Любая биржа имеет
свой список аккредитованных на ней брокеров, например для Московской биржи, эти
списки представлены здесь:

1. https://www.moex.com/s548 – для валютного рынка;
2. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1179&sby=4
   – для фондового рынка (акции и облигации);
3. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=35&sby=7
   – для срочного рынка (фьючерсы и опционы);
4. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1330 –
   денежный рынок (РЕПО и депозитно-кредитные операции);
5. https://www.moex.com/ru/members.aspx?tid=1141&sby=15
   – рынок драгоценных металлов.

Не обязательно для каждого рынка выбирать отдельного
брокера, поскольку многие из них предоставляют услуги по торговле на каждом из
вышеуказанных направлений.

На что действительно следует обратить внимание при выборе
брокера, так это на те условия работы, которые он сможет вам предоставить. Здесь
нужно учесть следующие основные моменты:

1. Вознаграждение брокера. Брокер, естественно,
   работает не безвозмездно, а за определённую комиссию. Как правило, размер этой
   комиссии пропорционален той сумме сделки, которую вы заключаете, но могут быть
   исключения. У каждого брокера здесь свои условия, поэтому внимательно с ними
   ознакомьтесь и выберите наиболее подходящие именно для вас;
2. Торговые терминалы, которые готов предоставить
   вам брокер. Умеете ли вы ими пользоваться или же вам потребуется дополнительное
   время для их освоения. Если для вас это актуально, то уточните наличие
   мобильных версий позволяющих торговать с планшета или смартфона;
3. Качество работы службы поддержки и
   информационное обеспечение клиентов. Если вам понадобится квалифицированная
   помощь в вопросах связанных с технической стороной процесса торговли, то вы
   всегда сможете получить её в службе поддержки. Кроме этого, многие брокеры, в
   качестве дополнительной услуги, предоставляют своим клиентам доступ к
   финансовым новостям, транслируемым различными информационными агентствами (Reuters,
   Bloomberg, РБК и т.д.);
4. Наличие обучающих курсов для своих клиентов.
   Многие брокеры в целях привлечения новых клиентов, а также для повышения
   квалификации уже торгующих через них трейдеров (а, следовательно, и для
   повышения своей прибыли, в конечном итоге) организуют бесплатные курсы обучения
   азам биржевой торговли. Это особенно актуально для начинающих трейдеров.

Максимизируйте свою прибыль

Для того, чтобы стать успешным трейдером, нужно не просто заключать меньшее количество сделок. Вам также нужно максимизировать потенциальную прибыль с этих сделок.

Есть два способа сделать это:

1. Ищите торговые возможности с максимально выгодным соотношением риска к прибыли. Вам нужно убедиться, что потенциальная прибыль по крайней мере в два-три раза превышает потенциальный убыток. Другими словами, убедитесь, что награда стоит риска. Если ваш стоп-лосс размещается на расстоянии в 100 пунктов, убедитесь, что тейк-профит можно поставить на расстояние не менее 200 пунктов.
2. Используйте пирамидинг или масштабирование открытой позиции. Этот метод поможет вам увеличить среднюю прибыль за одну сделку. Если вы все сделаете правильно, вам не придется брать на себя дополнительные риски.

Как торговать без вложений

Есть брокеры, которые дают деньги для торговли. Чтобы их получить, нужно сначала пройти обучение и продемонстрировать владение торговой стратегией.

Зайдите на сайт брокера United Traders. Компания торгует ценными бумагами. На сайте есть дорогой обучающий курс, стоит он 1 000 $. Половина этой суммы поступает к вам на счет. После обучения можно получить деньги от компании, максимальная сумма – 1 000 000 $.

Еще один хороший брокер – ForexStart. Здесь вам предложат получить деньги для торговли вообще без инвестиций. Принцип такой: вы проходите бесплатное обучение и получаете 100 долларов в управление. В течение двух недель нужно заработать минимум один доллар и не допустить просадки более чем на 20 %.

Если получилось, переходите на второй уровень – в управлении уже 500 $. На пятом уровне ваш капитал составит 20 000 $. Вы будете получать 50 % с прибыли, не вложив ни цента собственных денег.

Стратегии трейдинга

Расскажу о некоторых популярных стратегиях для инвестирования:

1. AssetAllocation. Стратегия, построенная на покупке на рынке активов разного класса. В идеальном случае – с отрицательной корреляцией между ними. База стратегии — уменьшение рисков с помощью покупки совершенно различных активов. Это могут быть инструменты фондовой биржи (акции, облигации), недвижимость или паи фондов, связанные с ней, драгоценные металлы, валюта, вклады в банках и т. д. Пример хорошо подобранной связки при использовании assetallocation — золото и американский доллар. Стандартное поведение — изменение стоимости в «противоходе». Растет на бирже один инструмент, снижается другой. И наоборот. Такой подход подразумевает достаточное количество денег инвесторов. Полноценно сформировать портфель вложений из различных активов стоит не один миллион.
2. Дивидендная. Покупка на фондовой бирже акций компаний с высокими и регулярными выплатами дивидендов. Для подбора и анализа рекомендую воспользоваться ресурсом АО Актив. Удобная таблица с использованием фильтров для подбора российских акций под различные стратегии. В меню «Базовые стратегии» двигаем ползунок Divident. Рекомендую подбор акций с коэффициентом DSI не ниже 0,7. Определяет регулярность выплат эмитента за последние 7 лет.

1. Стоимостная. База — предположение о росте актива в будущем. Предлогом может служить изменение в политике компании, существенные факты, недооцененность бумаг на рынке по фундаментальным показателям.

И куда пойти?

Не стоит верить тому, что за вакансиями в газетах «требуется трейдер», стоит что-то серьезное, как правило, это лишь корыстные происки сомнительных организаций.

Дальнейшие шаги должны во многом зависеть от тех успехов, которые будут в торговле, и в работе с инвесторами. Если все-таки удается успешно торговать на форексе и есть положительная история торговли, то нужно и дальше работать в этом направлении, возможно и получится стать профессиональным трейдером. Больше инвесторов, больше денег в случае прибыльной торговли, при этом никаких гарантий, что заработаете в следующий месяц хоть что-то.

А может быть, и так, что ваша торговля хоть и будет прибыльной, но не особо впечатлит инвесторов памм системы. И это нормальное явление, потому как они в большинстве своем ждут чудес от чуда. Им нужны прибыли нереальных размеров от стабильно торгующих, с такими результатами трейдеров. Тогда вспоминаем где работают у нас управляющими активами. В России это прежде всего Общие Фонды Банковского Управления и Паевые Инвестиционные Фонды.

Там они могут по итогам годы привести свое достояние в минус на четверть, но в отличие от памм управляющих не бедствовать и в следующем году. Потому как: зарплата, фиксированный процент от стоимости чистых активов, плюс «премия» за доходность. Условия, конечно, могут различаться в различных компаниях.

А как вы считаете, как можно стать профессиональным трейдером с нуля?

Заключение

Нельзя дать однозначного ответа на вопрос, как стать трейдером, поскольку у каждого человека свой путь и набор качеств, позволяющих добиться успехов на финансовом рынке. Если верить профессионалом, потребуется пройти 4 этапа становления, чтобы вырасти из новичка в настоящего специалиста. Одним удается сделать это за 5-6 месяцев, другим понадобится год.

Чтобы впоследствии оставаться на плаву, необходимо постоянно учиться. Ведь рынок не стоит на месте, он развивается, следует делать то же самое. Одновременно с этим стоит помнить, что даже профессионал в мире трейдинга ошибается. От убытков никто не застрахован

Важно уметь анализировать свои ошибки и искать методы, которые помогут реже терять деньги

Если хочется стать гуру трейдинга, нужно полюбить свое дело. Как только оно будет дарить радость, восторг, удовлетворение, придет настоящий успех, появится «чутье» рынка. Удастся закрывать более 70% контрактов с прибылью и сократить количество издержек.

Подведем итоги

Мы узнали про 7 правил торговли внутри дня, которые неплохо работают:

Мы должны учитывать торговые инструменты, на которых торгуем. Для некоторых из них больше свойственно трендовое движение, для некоторых – консолидация.
Цена вряд ли сможет двигаться более, чем на средних 2 ATR за день

Таким образом, вы можете использовать значение ATR в качестве индикатора, чтобы определить, насколько далеко рынок может продвинуться.
Максимум или минимум предыдущей недели – важные уровни, на которые следует обращать внимание.
Если в последние несколько дней волатильность рынков была низкой, можно ожидать, что в ближайшее время волатильность увеличится.
Лучше всего торговать в самые волатильные торговые сессии.
Будьте в курсе выхода новостей, так как спред в это время имеет тенденцию к расширению.
Лучшие точки входа в рынок будут возле уровней поддержки и сопротивления на старших таймфреймах.